Rechnungslauf & FiBu-Übergabe

Transaktionen: SAL10 Rechnungslauf, SAL11 Fibu-Übergabe (Vertrieb)
API: listAllNonTransferedInvoices, transferInvoicesToFinance, transferSingleInvoiceToFinance

Business-Zweck

Nach Rechnungserstellung (SAL18) müssen Forderungen an die Finanzbuchhaltung (FIN) übergeben werden. Partner automatisieren den Batch-Export für DATEV, Lexware oder andere FiBu-Systeme und überwachen nicht übertragene Rechnungen.

→ Order-to-Cash Phase 8

Kernbegriffe

Begriff	Bedeutung
Rechnungslauf (SAL10)	UI-Sammelprozess Rechnungen erzeugen
FiBu-Übergabe (SAL11)	Transfer SalesHead → FinHead
listAllNonTransferedInvoices	Offene Übergaben
transferInvoicesToFinance	Batch-Transfer
FinHead	FiBu-Beleg in FIN-Modul
datevDebitorNo	DATEV-Debitorennummer am Kunden

Fachlicher Ablauf / Workflow

1. Rechnungen erzeugen (Einzel oder SAL10-Lauf)
2. Nicht übertragene Rechnungen listen
3. Batch oder Einzel-Transfer
4. Weiterverarbeitung in FIN

Partner-Szenarien

Szenario 1 – Offene Rechnungen listen

curl -G "$BASE_URL/api/salesHead/listAllNonTransferedInvoices" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

Response (Auszug):

{
  "data": [
    {
      "id": 2222333344445555,
      "docNumber": "RE-2026-00123",
      "docDate": "2026-09-10",
      "totalAmount": 119.70,
      "customer": { "customerNo": "K-10001", "name": "Muster GmbH" }
    }
  ],
  "total": 42
}

Szenario 2 – Batch-Übergabe

POST /api/salesHead/transferInvoicesToFinance
{
  "salesHeadIds": [2222333344445555, 2222333344445556],
  "transferDate": "2026-09-10"
}

Szenario 3 – Einzelrechnung

curl -G "$BASE_URL/api/salesHead/transferSingleInvoiceToFinance" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  --data-urlencode "salesHeadId=2222333344445555"

Response:

{
  "success": true,
  "finHead": {
    "id": 8888999900001111,
    "docNumber": "FIN-2026-00456"
  }
}

Szenario 4 – DATEV-Vorprüfung

POST /api/salesHead/datevCheck
{
  "salesHeadIds": [2222333344445555]
}

Nutzt dieselbe Logik wie Listen-Endpoint für Validierung.

Szenario 5 – Automatisierung (Nachtjob)

1. Täglich listAllNonTransferedInvoices mit Filter docDate
2. IDs sammeln → transferInvoicesToFinance
3. Fehler-IDs protokollieren, Alert

Voraussetzungen

• Rechnungen im Status „buchungsfähig“
• Kunde mit FiBu-Daten (datevDebitorNo, Konten)
• FIN-Modul konfiguriert
• Berechtigung SAL11

Auswirkungen im ERP

Aktion	Auswirkung
transferInvoicesToFinance	FinHead angelegt, RE als übergeben markiert
Doppeltransfer	Fehler / idempotent je Konfiguration
Storno RE	FiBu-Storno in FIN

Typische Fehlerquellen

Fehler	Ursache
Leere Liste	Alle bereits übergeben
Transfer-Fehler	Fehlende Debitorennummer
Betrag abweichend	Rundung, Währung
Periode geschlossen	FiBu-Sperre

Weiterlesen

• Rechnungen SAL18

• E-Rechnung SAL13

• FIN Modulübersicht

• Order-to-Cash