Darstellung
BWA, Bilanz & FiBu-Berichte
Transaktionen: FIN33 BWA, FIN34 GuV, FIN35 Bilanz, FIN50 SuSa, FIN51 Kontenblatt, FIN52 Journal, FIN53 USt-VA, FIN54 ZM, FIN55 Provisionsabrechnung
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Business-Zweck
FiBu-Reports liefern betriebswirtschaftliche und steuerliche Auswertungen für Partner-Controlling, Steuerberater und Compliance. Daten stammen aus FinHead/FinItem aller Quellen (SAL11, PUR04, FIN06).
Kernbegriffe
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| BWA | Betriebswirtschaftliche Auswertung |
| SuSa | Summen- und Saldenliste |
| USt-VA | Umsatzsteuervoranmeldung (Elster-XML) |
| ZM | Zusammenfassende Meldung (EU) |
| Journal | Chronologisches Buchungsprotokoll |
| AccountSheet | Kontenblatt je Sachkonto |
Reports im Überblick
| Code | Report | Partner-Relevanz |
|---|---|---|
| FIN33 | BWA | Hoch – Management |
| FIN34 | GuV | Hoch – Jahresabschluss |
| FIN35 | Bilanz | Hoch – Jahresabschluss |
| FIN50 | SuSa | Hoch – Monatsabschluss |
| FIN51 | Kontenblatt | Hoch – Detailprüfung |
| FIN52 | Journal | Hoch – Export/Prüfung |
| FIN53 | USt-VA | Sehr hoch – Steuer |
| FIN54 | ZM | Mittel – EU-Handel |
| FIN55 | Provisionsabrechnung | Mittel – Vertrieb |
Fachlicher Ablauf
Monatsabschluss-Workflow
- FIN50 SuSa prüfen (Soll = Haben)
- FIN07 OP-Liste mit SuSa abstimmen
- FIN53 USt-VA erzeugen und an Elster/DATEV
- FIN18 Periode schließen
Jahresabschluss-Reports
FIN34 GuV + FIN35 Bilanz nach FIN23 – Export via FinBalance API.
Partner-Szenarien
Journal als CSV
POST /api/finHead/listJournalData mit isExport=1 – Background-Job FIN52.
USt-VA XML erzeugen
POST /api/finItem/createAdvanceTurnoverTaxReturnXML – Elster-Datei.
Bilanz-Report
GET /api/finBalance/balanceReport – GuV/Bilanz-Daten; CSV via isExport=1.
SuSa aufbauen
POST /api/finBalance/buildBalanceList – Summen/Salden berechnen.
Voraussetzungen
- Vollständige Buchungen im Zeitraum
- AccountReportingGroup für BWA/GuV korrekt
- Rechte auf Report-Transaktionen
Typische Fehlerquellen
- Offene Periode mit Korrekturbuchungen – Reports veraltet
- Falsche Kontenzuordnung BWA – unplausible Werte
- USt-VA Differenz – Steuerschlüssel in FinItem prüfen