Offene Posten, Zahlungen & Abgleich

Transaktionen: FIN07 Offene Posten, FIN08 Auszifferung/Matching, FIN10 Zahlungslauf, FIN11 Zahlungen, FIN16 Zahlungsabgleich Online
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Business-Zweck

Offene Posten (OP) entstehen bei jeder Rechnungsbuchung aus SAL11 (Debitoren) oder PUR04 (Kreditoren). Partner automatisieren den Zahlungsfluss: Bankimport (FIN16), Auszifferung (FIN08), Zahlungslauf (FIN10) und Zahlungsbelege (FIN11).

Kernbegriffe

Begriff	Bedeutung
FinOpenItem	Offener Posten (Rechnung, Gutschrift, Anzahlung)
openAmount	Restbetrag offen
PaymentMatching	Zuordnung Zahlung ↔ Rechnung
FinPaymentHead	Zahlungslauf-Kopf (SEPA-Batch)
BankTransaction	Importierter Bankumsatz (finAPI/Figo)
SEPA	XML-Datei für Überweisungslauf

Fachlicher Ablauf

FIN07 – Offene Posten

1. Liste offener Debitoren/Kreditoren
2. Filter nach Partner, Fälligkeit, Mahnstufe
3. Basis für Mahnung (FIN09) und Zahlungslauf (FIN10)

FIN08 – Auszifferung

1. Offene Rechnungen und Zahlungen gegenüberstellen
2. Manuell matchen oder Auto-Match (/autoMatch)
3. Teilzahlungen und Skonti berücksichtigen
4. OP als ausgeglichen markieren

FIN10/11 – Zahlungslauf & Zahlungen

1. Fällige Kreditoren-OP für Lauf vorschlagen
2. Zahlungslauf erstellen (FinPaymentHead)
3. SEPA-XML exportieren (getSEPAFile)
4. Zahlungsavis an Lieferanten senden

FIN16 – Online-Banking

1. Bankverbindung anlegen (finAPI)
2. Umsätze importieren
3. Automatische Zuordnungsregeln
4. Direktes Matching mit OP (FIN08)

Partner-Szenarien

Auto-Matching nach Bankimport

GET /api/finOpenItem/autoMatch nach FIN16-Import – reduziert manuelle Auszifferung.

Zahlungslauf per API vorbereiten

1. GET /api/finPaymentHead/finPaymentRunSummary – Übersicht
2. POST /api/finPaymentHead/finPaymentRunItems – Positionen wählen
3. POST /api/finPaymentHead/ – Lauf speichern
4. GET /api/finPaymentHead/getSEPAFile/{id} – SEPA abholen

Bankumsätze zuordnen

POST /api/banking/bankTransactionAssign – Umsatz ↔ FinOpenItem.

Voraussetzungen

• FiBu-Belege aus SAL/PUR übergeben
• Bankkonto in CompanyBank konfiguriert (FIN16)
• SEPA-Mandate für Lastschriften
• Rechte FIN07–FIN11, FIN16

Auswirkungen im ERP

Aktion	Auswirkung
Matching	openAmount reduziert, OP ggf. geschlossen
Zahlungslauf	FinPaymentHead, Zahlungs-FinHead
SEPA-Export	Status „exportiert“, keine Doppelzahlung
Storno Match	OP wieder offen

Typische Fehlerquellen

• Falscher Verwendungszweck – Auto-Match scheitert
• Währungsdifferenz – Restbetrag verbleibt
• Doppel-Matching – cancelMatch erforderlich
• SEPA ohne IBAN – Lieferant ohne Bankverbindung

Weiterlesen

• Mahnwesen

• Rechnungslauf & FiBu-Übergabe (SAL)

• Eingangsrechnungsprüfung (PUR)